Bepalen financieringstekort/-overschotbedragen | bedragen x € 1.000 | |||
Financieringstekort/-overschot per 1 januari | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Te financieren (rest)boekwaarden investeringen | 364.506 | 417.555 | 391.419 | 351.268 |
Te financieren vlottende activa | 155.509 | 143.558 | 123.057 | 116.903 |
Totaal te financieren | 520.015 | 561.113 | 514.476 | 468.171 |
-/- Reserves en voorzieningen | 230.410 | 196.992 | 177.958 | 105.709 |
-/- Aangetrokken geldleningen | 174.578 | 165.782 | 157.722 | 149.387 |
-/- Door derden belegde gelden + waarborgsommen | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
-/- Voorfinanciering Veluwse Poort | 37.143 | 16.332 | 6.166 | 0 |
-/- Overige vlottende passiva | 39.768 | 39.768 | 39.768 | 39.768 |
Financieringstekort | 63.527 | 140.651 | 131.274 | 171.719 |
De in gang gezette aanbestedingsprocedure van het grootste (Spoorse) contract is in december 2018 voortijdig beëindigd. De nieuwe aanbesteding is gestart in het 1ste kwartaal 2020. De gunning van het contract en start van de uitvoering vindt in de loop van 2021 plaats.
De financiële effecten van de heraanbesteding zijn in kaart gebracht. De planning van de uitgaven is in voorliggende Programmabegroting 2021-2024 geactualiseerd op basis het op dit moment geldende kredietbesluit en de voorliggende planning. De te financieren boekwaarden stijgen in 2022 naar € 417 miljoen liggen dan ook in lijn met de investeringen vanuit het Spoorse contract. Geheel in lijn met deze ontwikkelingen zien we de voorfinanciering Veluwse Poort in 2024 op nihil eindigen.
Daarnaast zijn er in 2021 en 2022 verdere afwikkelingen van projecten binnen grondzaken met het oog op woningbouw in Kernhem en op de Mauritskazerne die ervoor zorgen dat de te investeren boekwaarden toeneemt.