Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 38.364 | N | 37.418 | N | 38.490 | N | 43.756 | N | 48.682 | N | 54.966 | N | ||
Baten | 212.675 | V | 214.936 | V | 207.136 | V | 208.642 | V | 211.759 | V | 215.320 | V | ||
Storting reserve | 25.734 | N | 17.213 | N | 13.450 | N | 9.717 | N | 7.473 | N | 6.205 | N | ||
Onttrekking reserve | 22.473 | V | 18.079 | V | 11.346 | V | 11.517 | V | 11.110 | V | 12.110 | V |
Ten opzichte van 2020 is de algemene uitkering circa € 2,7 miljoen lager. Dit is een combinatie van een uitname van € 6,1 voor overheveling Beschermd Wonen naar Wlz (Rijk) en taakmutaties/accres tot een bedrag van € 3,4 miljoen.
Mutaties in de algemene reserve op grond van eerdere P&C-documenten zorgen voor de mutatie in storting en onttrekking reserves. Daarnaast is sprake van een verschil in de reserves BCF en bedrijfsvoering.
De verlaging van het renteomslagpercentage in combinatie met de herfinanciering van een lening heeft effect. Lasten nemen naar verwachting per saldo af met circa € 1,5 miljoen door lagere rentevoordelen en minder rentelasten.
Met de lagere rekenrente wordt minder rente door berekend, dit leidt tot een lagere last op de programma’s van € 3,8 miljoen. Deze valt weg tegen een lagere baat op programma 8 op het product Financiering.
De rentevergoeding op de egalisatiereserves kapitaallasten is eveneens verlaagd en leidt tot een lagere storting van € 530.000.Daarnaast wordt een zelfde bedrag ook minder onttrokken.